ベーシックプラス ファイナンス |
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目次 はじめに 第1章 ファイナンスの役割と資本市場 1 資本市場と企業経営 2 株式と負債 3 企業のライフサイクルとファイナンス 第2章 投資意思決定と資本コスト 1 投資プロジェクトの選択条件 2 お金の時間的価値と現在価値 3 リスクの反映 4 リスクプレミアム 5 要求収益率と期待収益率 6 資本コスト 7 正味現在価値(NPV) 第3章 投資意思決定とNPV 1 資本主義と財市場におけるNPV 2 企業の資金調達と投資判断の分離原理 3 内部収益率 4 NPV法とIRR法 5 残存価値と定額配当割引モデル 6 投資回収年限法 7 NPV法における感応度分析 第4章 株式市場におけるリスクとリターンの関係 1 収益性とリスクの尺度 2 市場の均衡ーリスクとリターンのトレードオフー 3 システマティックリスクと固有リスク 4 株式の評価 第5章 ポートフォリオのリスクと期待収益率 1 ポートフォリオの期待収益率 2 ポートフォリオの収益率の標準偏差 3 投資機会集合 第6章 投資家のポートフォリオ選択と資本資産評価モデル 1 投資家の無差別曲線とポートフォリオ選択 2 市場の均衡と資本資産評価モデル 3 CAPMの利用ー株式の資本コストの推定ー 第7章 運転資本管理・フリーキャッシュフロー・財務比率 1 企業間信用による資本調達 2 運転資本管理 3 会計上の利益のキャッシュフローへの転換 4 フリーキャッシュフローの算出 5 財務比率 第8章 企業価値評価とその適用 1 企業価値の算出とフリーキャッシュフロー 2 企業価値算出に使用する割引率 3 株式価値評価 4 市場価値倍率を使用した企業価値算定 5 企業価値評価の実務と市場株価の関係 6 企業価値評価の実務における活用ーM&Aの事例ー 第9章 債券 1 債券について 2 債券価格と利回り 3 デュレーション 4 スポットレート 5 イールドカップ 6 信用リスク 7 さまざまな債券 第10章 資本構成 1 MM命題 2 修正MM命題 3 トレードオフ理論 4 ペッキングオーダー理論 第11章 ペイアウト政策 1 ペイアウト政策とは 2 ペイアウト政策の無関連命題 3 税金とペイアウト政策 4 情報の非対称性とペイアウト政策 5 ペイアウト政策へのインプリケーション 第12章 市場の効率性と資産運用 1 市場の効率性について 2 新しい情報に対する市場の評価ーイベントスタディー 3 裁定機械と資産価格 4 資産運用における投資手法 5 マルチファクターモデル 6 パフォーマンス評価 7 国際証券投資 第13章 行動ファイナンス 1 アノマリー 2 市場の効率性を阻害する要因 3 現実の意思決定 4 プロスペクト理論 第14章 派生証券 1 リスク管理と派生証券 2 先渡取引 3 スワップ取引 4 先物取引 5 オプション 第15章 コーポレートガバナンス 1 株式所有の分散化と経営者のエージェンシー問題 2 情報の非対称性と経営者のエージェンシー問題 3 株主と債権者の負担するエージェンシーコスト 4 経営者のモニタリングち株主のフリーライダー問題 5 財市場における競争の欠如とエージェンシー問題 6 会社の非効率な行動の事例 7 エージェンシー問題も解決策 8 大株主による少数株主利益の収奪問題 9 コーポレートガバナンスをめぐる新たな問題 ファイナンス最重要定義式・公式集ーこれだけは押さえろ! さらに学びたい人のために |
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【著者】 井上 光太郎(いのうえ こうたろう) 高橋 大志(たかはし ひろし 池田 直史(いけだ なおし) |